Retenções na NFS-e: conferir XML, DANFSe e documentos
Por Aiteks · Revisado em · 7 min de leitura
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Reúna os XMLs originais, identifique a versão do leiaute e confira os grupos de tributação e os indicadores de retenção. Compare os valores declarados com o DANFSe e com os pagamentos. A existência de um campo tributário, isoladamente, não determina retenção devida.
Antes de começar
- XMLs originais das notas e seus eventos, quando existentes.
- Documentação do leiaute correspondente à versão do XML.
- Informações do serviço, prestador, tomador e pagamentos para a conferência contábil.
- Se ainda precisa coletar as notas, use os requisitos de certificado e acesso descritos no guia de download.
Passo a passo
Reúna notas e eventos
Sincronize as notas da empresa e do período adequado. Mantenha os XMLs originais e confira cancelamentos ou substituições. A competência do serviço e a data de pagamento podem ser diferentes.
Identifique o leiaute
Confira a raiz, a versão e o namespace do XML. Use o pacote de documentação e XSD correspondente. XMLs municipais e versões diferentes podem representar tributos com nomes e estruturas distintos.
Localize valores e indicadores
Procure os grupos de tributação municipal e federal descritos no leiaute. No padrão nacional, campos como vRetIRRF, vRetCSLL e vRetCP indicam valores declarados de retenções; PIS/Cofins e ISS exigem leitura conjunta dos seus indicadores e valores.
Compare com o DANFSe
Gere ou abra o PDF da mesma chave de acesso. Compare prestador, tomador, serviço, valores e indicadores. Se houver diferença, preserve o XML e registre a versão do gerador usada na conferência.
Concilie com pagamentos e enquadramento
Leve os documentos, o regime aplicável e as informações do serviço ao responsável contábil. Não aplique uma alíquota padrão a todas as notas nem conclua isenção apenas por um campo ausente.
Registre a conclusão
Mantenha uma lista de divergências por chave de acesso, com campo, valor observado, documento de apoio e responsável. Corrija a origem ou o processo de escrituração conforme a análise do caso.
O que conferir, sem misturar conceitos
| Informação | Pergunta de conferência |
|---|---|
| Valor de um tributo | É valor calculado, destacado ou efetivamente retido? |
| Indicador de retenção | O leiaute informa quem é responsável e em qual situação? |
| Campo ausente | O campo é opcional, está em outro grupo ou falta informação? |
| Valor líquido | Quais descontos e retenções compõem esse resultado? |
| Cancelamento ou substituição | A nota ainda integra a apuração deste período? |
Como usar o resumo Excel
A planilha ajuda a localizar documentos por chave, empresa, data e valor. Nem todo campo de retenção do XML aparece no resumo. Quando a informação necessária não estiver na planilha, confira o XML e o sistema contábil; não trate uma coluna ausente como valor zero.
Este roteiro é de leitura e conciliação documental. Não calcula tributos, não enquadra a operação e não prepara ou transmite EFD-Reinf ou DCTFWeb. As regras de incidência dependem do serviço, das partes e da legislação aplicável ao fato.
Exemplo de resultado
Documento: chave a conferir
Campo: retenção de IRRF
XML: valor declarado presente
DANFSe: conferir se exibe o mesmo valor
Pagamento: comparar com comprovante
Pendência: responsável contábil valida o enquadramentoLimites e cuidados
- Uma nota com tributo destacado não comprova que o tributo foi retido ou recolhido.
- Leiautes, campos opcionais e regras tributárias variam. A documentação da versão do documento é a referência para interpretar sua estrutura.
- O produto não garante cobertura total das retenções na planilha nem a correção da obrigação fiscal.
Produto e planos
R$ 89,99 por mês ou R$ 849,99 por 12 meses. 1 sincronização gratuita para testar. Mensal por PIX; anual por PIX ou cartão de crédito. Pagamentos avulsos, sem renovação automática.
Produto independente da Aiteks, sem vínculo ou endosso de órgãos públicos. Usa os serviços oficiais da NFS-e Nacional.
Requisitos, versão verificada e referências do produtoFontes e referências
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